1、1 .其他货币资金是指企业除现金银行存款以外的各种货币资金。包括对外存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款和投资基金。
2、2.出库存款，是指企业在外地临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专用账户的款项；
3、银行汇票存款，是指企业为取得银行汇票，按照规定存入银行的款项；
4、4 .银行本票存款，是指企业为取得银行本票，按照规定存入银行的款项；
5、5 .信用卡存款，是指企业为获得信用卡，按照规定存入银行的款项；
6、6 .信用证保证金存款是指企业存入银行作为信用证保证金专用账户的金额；
7、7 .存入投资资金指企业已存入证券公司但尚未投资的货币资金。
