嘉实海外基金净值

百科问答网 2026-09-30

嘉实海外中国股票混合(070012）累计净值0.8600元，单位净值(2019-03-06)0.8600元，净值估算0.8530元。嘉实海外中国股票混合型证券投资基金属于QDII，发行日期是2007年10月09日。分红政策：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次；4...